L’investissement est devenu de plus en plus populaire au cours de la dernière décennie, en particulier sur le marché des changes, le marché le plus important et le plus liquide avec des trillions de dollars échangés quotidiennement. Le marché des changes opère à l’échelle mondiale et de gré à gré, ce qui permet aux traders d’éviter les surprises soudaines comme celles des marchés boursiers. En raison de sa grande liquidité, de sa disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de son accessibilité, le marché des changes est devenu une carrière populaire ou une activité secondaire pour les traders individuels.
Les opérations de change nécessitent l’achat d’une devise et la vente d’une autre, mais la paire de devises peut être considérée comme une unité unique qui est achetée et vendue simultanément.
Les paires de devises sont divisées en trois catégories : Les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Les paires majeures sont les plus échangées, représentant 75 % des transactions quotidiennes, et comprennent les paires en USD telles que GBP/USD et EUR/USD. L’écart réduit entre les cours acheteur et vendeur et la faible volatilité inattendue rendent cette catégorie très prisée des traders.
Les paires mineures, en revanche, ne sont pas associées au dollar américain et sont essentiellement constituées par le croisement de deux autres devises majeures, telles que EUR/GBP – GBP/JPY, ou par l’utilisation d’une devise majeure et d’une devise d’un marché émergent. Ces types de paires de devises sont moins liquides, ce qui peut entraîner des écarts plus importants, des coûts de transaction plus élevés et sont très susceptibles d’être manipulés. Toutefois, en raison de leur plus grande volatilité, elles peuvent offrir davantage d’opportunités de profit.
Les paires exotiques se composent d’une devise majeure et d’une devise d’une économie plus petite ou moins couramment négociée, comme USD/TRY et USD/PLN. Cette paire n’est pas du tout liquide, a une volatilité élevée, est facilement manipulable, a des écarts importants et est extrêmement sensible aux nouvelles politiques inattendues.
Qu’il s’agisse du marché des changes ou de toute autre classe d’actifs, la première étape vers la réussite consiste à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de trading, puis à maintenir une discipline de trading.
L’une des stratégies les plus connues qui se concentre sur la paire GBP/USD est la stratégie London Breakout qui tire parti de la rupture de la fourchette d’ouverture pendant la session de Londres. Cette technique utilise les prix les plus hauts et les plus bas atteints par la paire pendant la session asiatique, et lorsque le marché londonien s’ouvre, le trader entre dans la transaction dès que le prix de l’actif franchit cette fourchette.
Le succès de la stratégie réside dans l’ouverture de Londres à 7h00 GMT et sa volatilité précoce. C’est le cas de presque toutes les grandes places financières du monde, mais plus particulièrement de l’Open de Londres et de l’Open de New York. Le fait que la stratégie soit utilisée sur une paire majeure signifie que le trader a des coûts plus faibles et des spreads plus étroits, ce qui lui permet d’être facilement rentable.
Cette stratégie comporte de nombreuses versions avec des objectifs et des délais différents, la plus réputée étant le trade sur un graphique GBP/USD de 5 minutes, les traders plaçant différents ratios de récompense/risque.
Contrairement à l’analyse fondamentale qui tente d’évaluer la valeur d’un actif sur la base de sa capacité à générer des flux de trésorerie futurs, l’analyse technique est employée en analysant les tendances statistiques, les mouvements passés du marché et en utilisant des indicateurs techniques.
City Investment Solutions, une société propriétaire basée à Londres, a estimé que le mouvement quotidien moyen de la paire GBP/USD a été d’environ 84 pips au cours de l’année écoulée. Par conséquent, en cas de mouvement significatif au cours de la session asiatique, il ne faut pas s’attendre à une cassure ou à ce que le prix atteigne le niveau de prise de bénéfices.
Bien que la technique du London Breakout soit simple à utiliser, les traders ne doivent pas se sentir trop à l’aise. Il est extrêmement dangereux d’utiliser cette stratégie lorsque des nouvelles macroéconomiques sont publiées. De nombreux traders trouvent intéressant de négocier pendant les communiqués de presse car ils pensent que c’est le meilleur moyen de gagner rapidement une grosse somme d’argent. Malheureusement, la plupart du temps, cela se traduit par des pertes inutiles. Les nouvelles concernant le NFP, l’IPC ou les décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt peuvent, entre autres, produire une volatilité extrême et déclencher votre stop loss.
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